22 февраля. недельный обзор по рынку форекс.
как обычно смотрю что получилось по итогу прогноза от 15 февраля. если кратко, то в прогнозе было вот что:
"если смотреть по динамике - то бакс движется в канале последних 2-х лет, верхняя шраница которого находится на 99,97. но уже сейчас цена бакса находится в разворотной зоне, т.е. на любом из уровней между 98,93 и 99,90 может быть разворот, причем достаточно глубокий.
по евро: остается высокая вероятность коррекции в район 1,0880 и затем на 1,0906-24... "
смотрим, что получили по баксу: максимум был на 99,91 - цели отработали и ожидаемо развернулись.
по евро целью выступал уровень 1,0880 - до него не дошли - встретили динамическое сопротивление на 1,0864, нужно время для разгрузки индикаторов, и на новой волне роста цели добьем, т.е. рост евро на пятничном движении может не закончиться.
дальше буду смотреть что ждать на следующую неделю.
бакс на неделях: пока сложно сказать, какая именно ждет динамика индекс доллара на данных уровнях: длинная верхняя тень от уровня сопротивления не говорит о том, что цена не вернется к хаям. если бы был пин-бар, или додж Надгробие - можно было бы смело делать ставку на продолжение падения бакса, пока же все больше походит на консолидацию в диапазоне 98,38 - 99,92. т.е. постоим в широком боковике, промежуточный уровень поддержки на 98,93, до него 40 пунктов, т.е. по евро это +60+70 пунктов вверх = район 1,0920.
на днях в баксе цепляться особо не за что - уровни поддержки далеко внизу. рост был слишком сильным и быстрым - проторговки ни по цене, ни по объему тут не было. по свечным паттернам стоит отметить поглощение - паттерн достаточно сильный с вероятностью отработки порядка 38%. в случае с разворотом от сильных уровней поддержек и сопротивлений - вероятность его отработки значительно выше.
т.е. на дневке можно смело делать ставку на снижение индекса бакса в обозначенный чуть выше район 98,38-60, там же находится 38% коррекции по фибо = вполне адекватная коррекция.
если смотреть по коэффициентам, то получаем: по индексу падение в 95 пунктов, по евро это примерно равно росту в 140-155 пунктов от текущих уровней, при условии, что не будет сильного перекоса в кроссах с фунтом или йеной. т.е. евро может выйти на 1,0990 при снижении бакса на 98,38. это могут отработать за неделю, либо за две.
на Н4 по баксу хорошо бы увидеть рост в район 99,69 - попытка ретеста уровня и недобой до него, после чего разворот и полноценное падение
прежде чем рассматривать евро, хотел бы обратить внимание на то, как в пятницу разыграли рынок. точнее развели. это и так все видели, но мало кто обратил внимание на то, как это сделали.
утром вышли данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны - это индекс опережающих данных по ВВП. выясняется он так: специально обученная контора обзванивает несколько тысяч компаний из разных сфер экономини и спрашивает у ключевых сотрудников как они оценивают текущее экономическое состояние их компании и какие у них настроения на перспективу по росту производства: все уево, или позитиф прет и будут расширяться? судя по тому, что нам нарисовали утром по европе - так все под коксом и у всех все в радужном цвете и дальше будет только лучше. на этом получили первый импульс в росте в пятницу. затем выходит та же стата по сервисникам - те говорят, что у них все как-то мрачновато, но на них никто не смотрит - все ждут те же данные по америке. вечером выходит стата по америке, которые говорят: ребята, мы тут все время шли в рост на дешевом бабле, а теперь нам пиздец, и кокс уже не вставляет, на чем и начинается заливка бакса и вылет евро вверх. у кого нибудь возникает ощущение наебки? - у меня возникает. даже картинка по логике должна быть иной - по европе данные индексы вместе с экономикой валятся уже полтора года (график под постом), и вдруг на коронавирусе резко взлетают в небо? - бред. т.е. этот рост явно заказной и проплачен (отчетность нарисована), через месяц выйдут реальный данные - все пожмут плечами и начнут сливать евро. а пока же - вынесут продавцов и нагонят еще больше народу в покупки (ну так ведь дешево - на низах купили). в общем все как обычно.
я как бы ожидал рост в евро и всю неделю делал на него ставку, и что будет такой прострел по цене - так же, но я не мог подумать, что вот так нагло народ будет подтасовывать стату. ладно с амерами - там давно все рисуется и подтасовывается, правда потом бывают очень громкие скандалы... а по европе как-то такого ранее не замечал. причем сейчас все это видят и понимают, но всем пох - рынку нужен был повод для отскока - его дали. все счастливы. дальше смотрю что получается по евро
евро на неделе: пин бар, ну почти. в общем свечка близка к разворотной, по крайней мере локально. сейчас сопротивление находится на линии тренда и уровне разворота цен от 1,0987 (по баксу цели получались в районе 1,0990 - т.е. совпадает).
на дневке картинка та же, но сути это не меняет. получается рост в район 1,0980-90
далее самое интересное: на Н4 имеем слом формации и выход вверх через импульс. про данную формацию и индикатор уже неоднократно писал, теперь в зависимости от силы роста границы канала, что рисует индикатор - будут выступать поддержкой. для того, чтобы данный импульс начал отрабатывать нужно, чтобы откат цены после роста был не глубже зоны 50-61% по фибо. если уходит ниже 61%, то считается, что импульс погашен и цена продолжает двигаться в рамках долгосрочного тренда, т.е. в нашем случае - вниз.
по индикатору перепроданности/перекупленности, после отбоя от уровня сопротивления стоит ожидать возврат цены к уровню баланса (синяя линия в центре канала). сейчас это район 1,0820-25. если после этого уровня медведи не продавят цену ниже (пунктирная стрелка), то можно ождать рост в рамках основного сценария с первой целью на 1,0880-90, и второй на 1,0920
резюмируя, получаю такие ожидания от рынка: откат в евро в район 1,0820-30, и оттуда продолжение роста сначала на 1,0880-90, затем на 1,0920-26. после второй цели пока не понятно - могут уйти в боковик, т.е. рост будет закрыт и сверху будет сильный уровень сопротивления. если по Китаю новости не улучшатся - то не ожидаю, что рынок полезет выше 1,0990.
т.е. тут нужно понимать, что рынку сложно будет идти вверх против бакса, если Китай не начнет рисовать хорошие данные по эпидемии коронавируса, и если к нему не присоединятся Ю.Корея и Япония. сейчас это остновные риски для рынков, и валютных в том числе, т.к. они формируют фундамент мирового производства - на комплектующие из Китая, Ю.Кореи и Японии завязано все мировое производство, в том числе автомобилей, электроники и прочего. начнут сыпаться эти сектора - полетит и все остальное.
поэтому вполне закономерным выступает рост золота и бакса как защитки (в золото уходят от рисков, когда страшно) и бакс растет потому, что когда все выводят бабло из разных стран - его перекладывают в баксы, как более ликвидный инструмент (местные фантики никому не нужны).
по Ю.Корее инфа выходит тревожная. японцы как обычно очень многое скрывают (они в этом еще хуже чем китайцы - и фукусиму бы скрыли, если бы могли). т.е. когда что-то начнем узнавать по ним из новостей - будет уже совсем все плохо. какое-то время компании смогут расходовать запасы со скаладов и то, что сейчас в пути. но через месяц начнется дефицит у многих компаний и вынужденные простои, т.е. падение выручки и увольнения народа, а рынки такое очень не любят. даже если рынок будут заливать баблом - это может не сработать в этот раз.
самое интересное, что данная ситуация будет отражена уже в апрельских отчетах компаний (стартуют с середины апреля), т.е. с начала мая рынки могуть начать валиться и очень сильно.
СЕУЛ, 22 фев — РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 346